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對外金融資産負債及交易統計軟件

一、  概述

  • 根據國家外彙管理局《對外金融資産負債及交易統計制度》文件要求,綜合考慮外管局對外彙監管數據申報逐步整合的趨勢,華迪集團經過充分調研和論證決定在現有的外彙業務集中申報平台基礎上開發對外金融資産負債及交易統計子系統。該系統包括數據采集平台和數據報送平台兩部分,數據采集平台涉及外管局要求的各類統計數據采集接口、通信管理、采集數據初始校驗、報文格式定義等,其采集規範嚴格按照外管局要求制定,通過接口程序將商業銀行對外金融資産負債及交易統計數據統一歸集到數據采集平台中,進行後續補錄並可新增部分無法采集的統計數據;數據報送平台包括報送文件生成、校驗、發送、反饋結果讀取及展現。

二、  产品定位

  • 外彙業務數據采集平台的建立對商業銀行外彙業務監管意義重大,通過搭建獨立的外彙業務數據采集平台,實現外管申報業務統一管理和監控,解決目前各商業銀行針對外管報送業務分散管理帶來的問題;將對外彙業務數據采集平台獨立搭建也能滿足商業銀行各業務系統自身建設要求,在外管政策發生變化時盡量減少對商業銀行內部業務系統的改造影響;另外,建立獨立外彙業務數據采集平台整體上增強商業銀行外彙監管業務的擴展能力,可以隨外管政策變化隨時調整。總之,建立獨立外彙業務數據采集平台順應外管局平台整合發展趨勢,提高商業銀行外彙監管業務報送數據質量和業務處理水平,爲外彙業務數據申報奠定良好的技術支撐。

三、  产品特点

  • ■ 顺应外管局对外汇业务监管报送数据逐步整合的趋势,实现外管申报业务统一管理和监控。
  • ■ 通过接口程序将商业银行外汇业务数据统一归集到数据采集平台中,尽量减少监管政策变化对商业银行内部业务系统的改造影响。
  • ■ 系统独立部署,可满足银行国业、计财、信贷、投资、柜面等不同部门、岗位人员使用需求。
  • ■ 高度自动化,业务处理环节中数据自动采集并校验,报送文件自动生成并按时发送。
  • ■ 参数化设计,通过参数配置满足监管政策变化调整需求,实现便捷升级和维护。
  • ■ 严格完整的校验逻辑控制,提高申报数据准确率
  • ■ 实时的报表统计功能,支持各类输出格式
  • ■ 审计跟踪便捷,详细记录各类操作信息